Claude en Excel: cinco puertas y los prompts que cuadran tus cuentas

Cada vez que me armes o me edites un Excel, sigue estas reglas:

- Usa fórmulas, nunca resultados escritos a mano. Si cambio un dato, todo lo que depende de él se tiene que recalcular solo.
- Cero errores de fórmula: nada de #REF!, #DIV/0!, #VALUE!, #N/A ni #NAME? en el archivo que me entregues.
- Colores: texto azul para los datos que yo capturo, negro para las fórmulas, verde para lo que viene de otra hoja. Relleno amarillo para los supuestos clave.
- Los supuestos (tasas, tipo de cambio, porcentajes de crecimiento) van en su propia sección, cada uno con una nota de dónde salió o de que te lo di yo.
- Montos en pesos con separador de miles, negativos entre paréntesis, ceros como guion, porcentajes con un decimal.
- Si el archivo ya tiene un formato, respétalo exactamente y escribe solo en las celdas de captura.
- Antes de entregarme el archivo, dime qué hojas creaste o cambiaste y qué supuestos usaste.

Revisa los archivos de Excel que hay en la carpeta de este proyecto.

1. Hazme una lista: nombre de cada archivo, qué hojas tiene y, en un renglón, qué contiene cada una.
2. Dime qué periodo cubren (meses o años) y si ves hojas que parezcan repetidas o versiones viejas.
3. Si algún archivo no lo puedes abrir, dime cuál y por qué.

No modifiques, no muevas y no borres nada. Solo quiero saber qué ves.

Revisa uno por uno todos los archivos .xlsx de esta carpeta. No sé programar: si necesitas instalar algo para abrirlos, dime qué es y para qué sirve, y espera a que te diga que sí.

Por cada archivo busca:
- Fórmulas con error (#REF!, #DIV/0!, #VALUE!, #N/A, #NAME?).
- Sumas cuyo rango no llega hasta la última fila con datos.
- Números escritos a mano donde el resto de la columna tiene fórmula.
- Totales que no coinciden entre una hoja y otra.

Al final crea un archivo nuevo llamado «revision-[fecha de hoy].xlsx» con una fila por problema: archivo, hoja, celda, qué está mal, cuánto cambia el resultado y la corrección que propones.

No cambies ninguno de los archivos originales.

Revisa la hoja de cálculo que tengo abierta en esta pestaña.

1. Lee lo que se ve y desplázate hasta el final de los datos. Dime en tres renglones qué contiene y cómo está organizada. Si es muy grande para leerla completa, dímelo y dime hasta qué fila llegaste.
2. Luego encuentra celdas vacías donde debería haber un dato y fórmulas que den error. Para cada una, dime la celda.
3. Antes de cambiar cualquier celda, dime exactamente cuáles vas a cambiar y a qué valor, y espera a que te diga que sí.
4. No abras otras pestañas ni otros sitios.

Este Excel es de prueba: un café inventado con cuatro hojas (Banco, Mis movimientos, Agosto y Resumen). Haz tres cosas, en orden:

1. Cuadra la hoja Banco contra Mis movimientos. Las dos arrancan del mismo saldo inicial: $48,500. Empareja por monto exacto y fecha (acepta hasta 3 días de diferencia) y dame tres listas: lo que está en el banco y no en el libro, lo que está en el libro y no en el banco, y lo que está en los dos con monto distinto. Para cada diferencia, la causa más probable. Al final, el saldo según cada hoja y cuánto de la diferencia explican tus listas.

2. Revisa las fórmulas de la hoja Resumen como un auditor desconfiado: rangos que no llegan al final, fórmulas que leen de la hoja equivocada, números escritos a mano y errores como #DIV/0!. Dame hoja, celda, qué está mal y la fórmula corregida.

3. Ya con los números corregidos, compara septiembre contra agosto: qué categoría de gasto subió más, en pesos y en porcentaje, y qué movimientos lo explican.

Cita la hoja y la celda o fila de cada cifra. No cambies nada del archivo.

Te adjunto dos archivos: el estado de cuenta del banco de [mes] y mi Excel de movimientos del mismo mes. Compáralos y márcame todo lo que no cuadra.

1. Empareja cada movimiento del banco con uno de mi Excel por monto exacto, fecha (acepta hasta 3 días de diferencia) y descripción parecida.
2. Hazme tres listas: lo que está en el banco y no en mi Excel; lo que está en mi Excel y no en el banco; y lo que está en los dos pero con monto o fecha distinta.
3. Para cada diferencia, dime la causa más probable (comisión, cargo duplicado, depósito en tránsito, error de captura) y qué tan seguro estás.
4. Al final: saldo según el banco, saldo según mi Excel, la diferencia, y cuánto de esa diferencia explican tus listas.

Para cada movimiento, dime la fila de cada archivo. No corrijas mi Excel todavía. Si algo no lo puedes leer bien, dímelo en vez de suponerlo.

Te adjunto mi Excel de [mes] y el de [mes anterior]. Hazme el cierre del mes en lenguaje normal, como si me lo explicara un contador que me cae bien:

1. Cuánto entró, cuánto salió y cuánto me quedó, comparado con el mes pasado.
2. Agrupa los gastos por categoría (usa mis categorías si las tengo; si no, propón unas) y dime cuáles subieron más, en pesos y en porcentaje.
3. Por cada categoría que subió más de [10]%, dime qué movimientos explican la subida.
4. Señálame los cargos que se repiten cada mes y que quizá ya no uso, como suscripciones.
5. Cierra con tres frases: qué pasó este mes, qué me debería preocupar y qué revisaría primero.

Cada cifra que me des, con la hoja y la fila de donde salió.

Revisa este Excel como el auditor más desconfiado que conozcas. Encuéntrame las fórmulas rotas y las cifras que no cuadran.

Busca los errores visibles: #REF!, #DIV/0!, #VALUE!, #N/A y #NAME?.

Y sobre todo los silenciosos:
- Sumas cuyo rango no llega hasta la última fila con datos.
- Fórmulas que cambian de patrón a mitad de una columna.
- Números escritos a mano donde debería haber una fórmula.
- Referencias a la hoja, al mes o a la columna equivocada.
- Totales que no coinciden entre una hoja y otra.

Hazme una tabla con: hoja, celda, qué está mal, por qué lo crees, cuánto cambia el resultado y la fórmula corregida que propones. Ordénala de mayor a menor impacto en pesos.

No cambies nada hasta que yo te diga cuáles arreglar.

Con el conector de [QuickBooks / Xero], trae los movimientos registrados de mi cuenta de banco [nombre de la cuenta] de [mes]. Luego compáralos con el estado de cuenta del banco que te adjunto.

Hazme tres listas: lo que está en el banco y no en [QuickBooks / Xero]; lo que está registrado y no aparece en el banco; y lo que coincide pero con monto o fecha distinta. Para cada diferencia, dime la causa más probable, la fecha y la fila del estado de cuenta.

Esto es solo de lectura: no crees, no edites y no concilies nada en [QuickBooks / Xero]. Yo decido qué se registra.

Este Excel lo armó otra persona y lo tengo que usar. Explícamelo como si yo no supiera nada:

1. Qué hay en cada hoja y para qué sirve, en un renglón por hoja.
2. De dónde entran los datos y a dónde salen los resultados.
3. Cuáles celdas son de captura (las que yo debo llenar) y cuáles son fórmulas que no debo tocar.
4. Qué supuestos tiene escondidos (tasas, porcentajes, fechas fijas) y en qué celda está cada uno.
5. Qué partes se ven frágiles: lo que se rompería si agrego una fila o cambio de mes.

Cita la celda cada vez que menciones un dato.

Limpia esta base de datos y entrégamela en una hoja nueva, dejando la original intacta:

- Todas las fechas en un solo formato (día/mes/año).
- Montos como número, no como texto, sin símbolos sueltos.
- Nombres de clientes o proveedores unificados cuando sean el mismo escrito distinto.
- Duplicados marcados en una columna nueva. No borres ninguna fila.
- Celdas vacías que deberían tener dato, resaltadas en amarillo.

Al final dame una lista de cada tipo de cambio que hiciste y en cuántas filas.

Con los movimientos que te adjunto, ármame un flujo de caja de los próximos 12 meses en un Excel nuevo.

- Una hoja de supuestos, con cada supuesto en azul y una nota de dónde salió: crecimiento de ventas, gastos fijos, gastos que suben con las ventas y cualquier pago grande que ya sepas que viene.
- Una hoja con el flujo mes por mes: saldo inicial, entradas, salidas y saldo final, todo con fórmulas que lean de los supuestos.
- Tres escenarios: pesimista, normal y optimista.
- Márcame en rojo los meses en que el saldo quedaría por debajo de [monto], y dime en qué celda está cada uno.

Antes de armarlo, dime qué supuestos vas a usar y espera a que te los confirme.

Con los datos de este Excel, agrégale una hoja llamada «Tablero» que se actualice sola cuando cambien los datos:

- Un resumen de ventas o gastos por categoría y por mes, hecho con fórmulas (como SUMAR.SI.CONJUNTO) para que se recalcule solo.
- Una gráfica de cómo va el mes contra el mes pasado.
- Los cinco clientes o proveedores con más movimiento.
- Formato condicional: en verde lo que mejoró contra el mes pasado y en rojo lo que empeoró.

No cambies las hojas que ya existen.

Sobre mí y mi negocio: [qué hace tu negocio, en una frase]. Mi moneda es [pesos mexicanos] y mis montos van sin IVA salvo que diga lo contrario.

Cómo quiero que trabajes con mis Excel:
- Cita la hoja y la celda de cada cifra que me des.
- Pregúntame antes de sobrescribir cualquier dato o borrar una fila.
- Usa fórmulas, no resultados escritos a mano.
- Si un dato no está en el archivo, dímelo; no lo supongas.
- Explícame todo en español sencillo, sin tecnicismos contables a menos que te los pida.

Con este Excel del mes, prepárame el paquete para mi contador:

1. Un resumen de una página: entradas, salidas, saldo y lo que cambió contra el mes pasado.
2. La lista de movimientos sin comprobante o con descripción poco clara, con su fecha, monto y fila.
3. Las dudas que yo debería hacerle, redactadas como preguntas cortas.
4. Lo que no pudiste cuadrar y por qué.

No me des consejos fiscales: eso lo decide mi contador. Tu trabajo es dejarle todo ordenado.